SHLD QUIEBRA UN TRIÁNGULO DE MUY LARGO PLAZO: ¿SE CAE?

Como pueden ver, en esta semana la empresa SHLD está quebrando en versión semanal un triángulo de largo plazo, este mostraría la continuidad en la baja de la acción....veremos....

AAPL: UNA HISTORIA DE LARGO PLAZO QUE AÚN SIGUE VIGENTE

Siempre destaco la importancia de seguir el largo plazo. Se puede ver así que esta empresa tecnológica que enamora cada día a sus usuarios, viene respondiendo muy bien al inversor paciente que no ha salido y que en la actualidad, a pesar de la gran volatilidad de estos días, aun sigue posicionado.

Por ahora, el escenario de suba está intacto.

Saludos

TLT: EL OTRO REFUGIO

En forma complementaria al post anterior sobre el oro como refugio frente a lo que pareciera ser una inminente corrección del mercado (llámese economía), los bonos americanos serían una vez más el refugio alternativo (junto al oro claro).

Comparto el gráfico donde se observa la subida de precio (que implica una baja de tasa) desde hace varias semanas donde dio señal.

Como lo expresó un amigo, hay que recordar que la gran subida del bono durante la crisis fue tranquila hasta que se disparó muy velozmente. De ser así ahora, se está aún a tiempo de entrar.

Saludos.

¿DONDE PARA LA BAJA EN GALICIA?

Continúa el castigo sobre el mercado argentino. Comparte sin comentario alguno Banco Galicia.

¿Donde se detendrá la caída?.

Testeando Fibonacci. Acertará esta vieja herramienta?.

¿OTRA VEZ LO MISMO?

Los próximos días son trascendentales para ver el futuro del mercado. Parece que hace tiempo que en SP500 no logra superar los 1340 puntos.

Se observa de igual forma que ya las noticias negativas no sólo no son absorbidas rapidamente por los inversores sino que ante algún indicio de estancamiento se reacciona muy fuerte a la venta como sucedió hoy y hace pocos días atrás.

Es así que para el inversor atento, es importante ir viendo / entrando en activos de refugio. Parece ser que el oro nuevamente se perfila como el elegido tal cual se ve en la evolución de los últimos días. El ETF Gld y su fortaleza es clara evidencia de ello.

Lo mismo está sucediendo con TLT, ETF que sigue los bonos de largo plazo americanos, a los cuales dedicaré mañana otro post en particular.

La historia se repite y acá hay otra posibilidad de ganar frente a la confirmación del nuevo escenario al momento en que SPY de señal de venta (ver post anteriores).

Saludos

SE VA CONFIRMANDO EL MIEDITO!!

Como lo comenté en un artículo sobre la señal que estaba dando FAZ (short x 3 del sector financiero americano), el mismo sigue subiendo tras pasar la media móvil.

De forma tal como se observa, el mismo viene desde niveles de precios muy elevados y se vino a pique. Lo que me preocupa es lo siguiente:

La baja de precio fue terrible por lo que un breve repunte puede ser fenomenal (mínimo 20% de confirmarse un cambio de tendencia), sobre todo si perfora media móvil el SPY (ver post anterior).

Los indicadores CCI y RSI están para comprar, por lo que en el corto plazo puede servir (para el inversor con apetito de riesgo) para lograr o bien cubrirse de la caída de estos días o para lograr una ganancia.

Siempre actuar con stop loss que en este caso es el mismo valor de la media móvil por lo que la relación riesgo retorno en este activo es más que interesante.

ACTUALIZACIÓN SPY

La caída del día de hoy es importante por dos cuestiones. Por un lado, los indicadores americanos no vinieron bien en un sector de materiales que es muy relevante para una economía que sustenta gran parte de su PBI en el consumo interno.

Por otro lado la confianza del consumidor yanki no es la mejor, acoplando ello al punto anterior y una visión no tan positiva de aquí en adelante.

Pero como siempre decimos desde DSL Consulting, las noticias no afectan nuestro comportamiento de inversión pero sí lo hacen los movimientos de precios.

Con la caída de hoy el precio del SPY se acerca más al valor de la media móvil, es así que habrá que monitorear que sucede de aquí al día viernes y ver si se llega a una situación de salida.

Una observación particular es que la pendiente de la media móvil aún sigue con pendiente al alza por lo que, incluso la perforación de la media móvil podría ser apenas transitoria.

Creo que aún, a pesar del nerviosismo del inversor por los datos y el final del segundo programa de ayuda del Estado americano a su economía, quedaría una fase de lateralización previo a ver un escenario de baja. Ello se debería notar inicialmente en un aplanamiento de la media móvil para luego verla caer.

También se ve que los indicadores CCI y RSI no han penetrado zonas de venta así que de momento sólo a estar atentos y no dejarse llevar por impulsos que son atrapa tontos.

Actualizaré en detalle SPY al cierre del día viernes.

Saludos

AIG: POBRE GENTE (INVERSORES).

Antes de iniciar el presente blog ya habíamos informado a los clientes acerca de la debilidad del sector financiero americano.

Es así que ello queda muy bien reflejado en casi todas las empresas del sector. Aunque algunos analistas piensan que es momento de entrar porque están baratas a nivel de ratios, en DSL Consulting no compartimos esa visión.

Solo ver que pasó con quien pensó que tras una baja del 15 / 20% de AIG la acción estaría barata.

La acción bajo en camino directo desde casi 53 dólares a los 28.50 en donde se encuentra hoy en día.

Si bien los indicadores están sobre vendidos, la estrategia sería la siguiente:

Corto plazo: Esperar que los indicadores CCI y Williams salgan de zona de sobre venta para entrar una operación de corto plazo.

De largo plazo aún resta mucho trabajo, para lo cual la media móvil está aún lejos..

Como siempre....el buen inversor tiene paciencia..

Saludos.

ACERCA DE CÓMO APROVECHAR LA ILÓGICA DEL MERCADO

Desde DSL Consulting en varias ocasiones expresamos lo irracional que es el mercado de valores en todas partes del mundo. En países como Argentina ello es más extremo aún y entoces no debe sorprender que allí se generen las mejores ganancias.

Fuera del caso que en lo personal considero injustificado sobre el castigo actual que sufre el mercado de la Argentina.

Regresando al gráfico expuesto, podemos ver el desempeño del ETF DRN que es un apalancado del sector inmobiliario americano.

A pesar de haberse publicado malos datos del sector por estos días con bajas mayores al 4% para el precio promedio de un inmueble en los Estados Unidos, dicho ETF sigue subiendo en su precio.

Es así que le modelo que proponemos, atrapa desde su inicio la tendencia al alza y recien, sólo cuando el dinero deja de fluir hacia allí y produce una baja, se sale de dicho activos.

Mientras el mercado sea irracional continuamos aprovechando dicha circunstancia en beneficio de lograr incrementar más aún las utilidades.

Como verán, la última entrada en DRN se efecutó en valores de 42 dólares. Al día de hoy llegó a los 80 dólares duplicando así la ganancia lograda.

Saludos.

HABLANDO DE GRECIA!!!

Es increíble como los inversores se dejan llevar por las noticias. Hoy, anunciada una próxima ayuda a Grecia, las bolsas europeas reaccionan al alza y las americanas también, aunque por ejemplo, los datos de los inmuebles en USA dejaron ver que éstos bajaron sus precios un 4.2%.

Lo bueno es que nuestros indicadores se guían por precios de los activos y no por comentarios o noticias.

Miremos como NBG, empresa griega, está saliendo de zona de sobre venta del Williams. Simpre que lo hizo llegó a valores de la media móvil. Interesante alternativa para invertir en el corto plazo.

Saludos

MONSANTO: EN LÍNEA CON LO PLANEADO.

Como expresamos al cierre de la semana anterior, Monsanto había dado señal de entrada. En el día de la fecha y hasta esta ahora, la acción sube un 1.54%, actualizaremos esta empresa todos los días hasta que de señal de salida.

Saludos

ACTUALIZACIÓN SLV.

Como expusimos hace tres días, SLV (ETF de la plata) había dado señal en renko en valores de 36.80, por ahora en línea con dicha metodología y subiendo.

Saludos.

ESPAÑA: ACTUALIZACIÓN

El otro día expresamos que el etf español venía respondiendo muy bien a las salidas de sobre venta del CCI. El día de hoy está al alza en más del 3%, por lo que si sumamos otro 2.5% desde la salida de dicha zona ya acumula un rebote interesante.

Si bien ello obedece a noticias sobre rescates en la zona euro, este activo debiera seguirse hasta que el CCI entre en zona de sobre compra y luego salga de ella.

Saludos y buena semana!!!!

SEÑAL DE COMPRA EN UNITED STATES STEEL X RENKO