SPY: SEMANA MÁS QUE IMPORTANTE.

Como se puede ver en el gráfico, de cerrar al fin de la semana SPY por debajo de la media móvil, será el punto de cierre. Los mercados vienen corrigiendo. ¿Por qué?, no importa y cualquier excusa será solo eso, una excusa.

El mundo se volvió tan complicado que ya no hago caso más de las noticias. Solo un ejemplo. Cuantas veces una noticias buena hizo bajar los mercados y luego, en otro tiempo la misma noticia hizo subir las cotizaciones.

Para ver esto, recomiendo leer bibliografía donde se analizan las noticias antes y después de una burbuja, en un post próximo les diré uno en particular.

El tema es que las noticias los mercados las aplican a modo de disparador. Hoy día escuchamos que el tercer rescate sería lo que espera el mercado. La verdad es que sea o no cierto las acciones bajan y lo que se mantiene es el oro y los bonos del tesoro. Son los únicos activos que quedan por encima de sus medias móviles y con otros indicadores de fortaleza.

A esperar se ha dicho!!! y disfrutar la vida. El SPY descansará. ¿Cuanto tiempo? Ni idea, solo me limitaré a seguir el modelo y los indicadores nos lo dirán.

MOLINOS RIO DE LA PLATA: DESCANSO Y A ESPERAR.

Mucho se está hablando últimamente sobre Molinos Rio de la Plata, Tras la gran suba que tuvo en los últimos meses, incluso por encima de avance del mercado, la acción entró en zona de corrección hasta tal punto que en valores cercanos a los 28 pesos nos sacó de la posición tomada.

Si bien la baja fue muy fuerte y basada seguramente en el desarme de grandes posiciones, para reingresar a la tendencia de suba de largo plazo debe superar la media móvil de 200 días. Toda suba en el corto plazo solo será un rebote y como nuestro perfil es de largo plazo lo obviaremos esperando la señal adecuada para lograr otra operación exitosa.

La anterior nos dejó un 211% en pocos meses.!!!!

DUPLICANDO LA PLATA CON COMERCIAL DEL PLATA

En esta entrada se puede ver la entrada en 35 centavos y al día de hoy sigue abierta. A los valores actuales aún se mantiene este activo, uno de los pocos que están del lado comprador en el mercado argentino.

ARGENTINA: TGNO CERRRANDO CICLO POSITIVO

El gráfico es evidente, Transportadora del Gas del Norte está cerrando un ciclo. Gran ganancia para esta empresa y a esperar una sana corrección.

UNG: EL GAS PARECE RETOMAR SU CURSO NATURAL: IR HACIA ARRIBA

UNG, ETF que sigue el precio del gas, parece estar llegando a una etapa de acumulación. Así como nada sube indefinidamente, el precio de ninguna materia prima llegará a cero.

Parece que es un lindo ejemplo de libro UNG pensando en el mediano y largo plazo, ya que la media móvil se estabilizó tras largo tiempo y a la vez el precio superó la resistencia anterior de 12 dólares.

Lindo intento con un stop del 5%.

Saludos

QLD: DESDE LA SEMANA PASADA SIAMO FUORI.

Como se puede ver claramente, el modelo nos sacó la semana anterior de QLD. Luego de un gran ciclo de ganancias es sano una toma de ganancias para luego reingresar en mejores condiciones.

Muchos me han enviado mails consultándome acerca de cómo sería la corrección. El tema es que lo peor que el ser humano puede hacer es pronosticar (Recomiendo leer el libro el cisne negro), por lo que para ello es que invertí preciosos 7 de años de mi vida a lograr un modelo que me deje invertir con tranquilidad y con ganancias sostenidas.

No se que va a pasar ni mañana ni pasado ni dentro de un año, lo que sí se es que mis indicadores me dirán cuando entrar y salir y me harán ganar dinero.

A esperar.....

Saludos

ANTICIPO: ESTA SEMANA SE CIERRA OTRO CICLO EN SPY.

Si bien recién comienza la semana, parece que esta será aquella en la que se cierra otro ciclo de entra y salida en el ETF SPY, a esta hora, la media móvil que seguimos ha sido vulnerada y por lo tanto, de persistir dicho nivel al día viernes se deben cerrar las posiciones abiertas.

Los más arriesgados podrán a la vez iniciar posiciones short, donde el sector más vulnerable pareciera ser el de las financieras. Como los lectores sabrán, venimos sugiriendo desde hace una semana FAZ donde al día de hoy ya ganó como un 7% desde nuestra sugerencia y continúa su tendencia al alza.

Saludos.

TELECOM: AÚN DEL LADO BULL.

Como se puede ver en el gráfico anterior, Telecom aún está del lado comprador. Ello no debe sorprender en base a los buenos resultados y el elevado dividendo que pagó hace poco tiempo atrás.

De todas formas, el mercado no se comportó de igual manera ya que el sector bancario argentino demostró tener números más que positivos pero lo han castigado mal en las últimas semanas.

Esperemos que Telecom sea la excepción y siga del lado bull!!!
Saludos

Banco Galicia bajo otro análisis técnico. Target 8 dólares.

Al haber disponibles varias alternativas de herramientas de análisis técnico, es interesante ver varias de ellas y analizar las tendencias de cada una.

Aquí comparto la visión del Punto y Figura para Galicia. el target coincide con la que nos dan otras herramientas. Target de corrección actual seguiría hasta los 8 dólares. Esperemos que no.

Desde DSL Consulting seguimos un principio básico en análisis técnico, nunca operar contra la tendencia predominante, con lo cual entrar ya en Galicia sería algo prematuro.

Cuando el modelo de entrada compartiremos la misma en este sitio...paciencia y a esperar si quieren en oro (GLD) o cash.

Saludos

Un buen artículo para aprender.

Comparto una nota de interés que publicó el sitio www.accionesdebolsa.com donde se hace referencia al trading. Creo que es de suma utilidad.

Citas de Jack D. Schwager y algunas más

Publicado por jalfayate - 29/05/11 a las 04:05:13 pm

Hoy como todos los fines de semana te traigo las mejores citas del mundo bursátil y de la economía. Espero que te gusten y te interesen. Se trata del autor del famoso “Market Wizards”. Un saludo y buen fin de semana.

JACK D. SCHWAGER Asumiendo que los fundamentales de una acción no cambian, cuanto menor sea la cotización, mayor es el valor implícito de dicha acción desde el punto de vista fundamental. Esto nos lleva a aumentar el tamaño de nuestra posición compradora a medida que el precio va en contra nuestra. Esto es algo que nunca entendí.

JACK D. SCHWAGER Cada mercado tiene sus propias estructuras fundamentales y se convierte en una ardua tarea, operar en muchos mercados en base al análisis fundamental. Sin embargo, con el análisis técnico, se puede utilizar, más o menos el mismo modelo para cualquier mercado.

JACK D. SCHWAGER El Trading constituye una de las últimas grandes fronteras de libertad en nuestra economía. Es uno de los pocos caminos en los que cualquier persona puede empezar con una suma de dinero pequeña y convertirse en multimillonario.

JACK D. SCHWAGER Una regla estricta de Stop-loss es un ingrediente esencial en la operativa de muchos operadores o Traders con éxito

JACK D. SCHWAGER Nuestros instintos naturales nos guiarán erroneamente por los mercados financieros. El primer paso para convertirse en un trader de éxito es la reprogramación de nuestro comportamiento, para hacer lo que sea correcto, en lugar de lo que nos hace sentirnos más cómodos.

JACK D. SCHWAGER Los grandes traders son personas muy independientes. Salvo raras excepciones, limitan sus decisiones de trading a sus propias opiniones o sistemas. La importancia de no dejarse llevar por la masa es la principal razón de esta férrea independencia.

JACK D. SCHWAGER Combine su entusiasmo, energía, devoción y disciplina para llegar a ser el mejor trader que pueda llegar a ser, pero una vez que lo haya conseguido, no merece la pena agonizar con los detalles.

JACK D. SCHWAGER Según mi interpretación, un “Trader” estaría preocupado por la dirección que toma el mercado, mientras que un “Inversor” se concentraría en seleccionar acciones que tuvieran una rentabilidad superior al mercado

JACK D. SCHWAGER No opere si no puede permitirse perder dinero. De hecho, uno de las ocasiones en las que estará garantizada su pérdida en los mercados financieros es esta. Si su capital dedicado a Trading es demasiado valioso para usted, estará predestinado a perderlo.

JAY KAEPPEL Los cuatro mayores errores del Trading en Futuros son: (1)La falta de un Plan de Trading, (2)El excesivo Apalancamiento, (3) Incapacidad para controlar el Riesgo y, (4)La falta de Disciplina

JERRY PARKER Probablemente mi mejor técnica es la de mantenerme alejado del teléfono cuando mi posición es ganadora.

JERRY PARKER El trading sistemático va a ser mejor para cualquier persona a largo plazo. Nuestros métodos funcionarán en muchos mercados. Tanto los que están de moda, como los que no lo están.

JERRY PARKER Sería para mi una tremenda desilusión, saber que el éxito de Chesapeake se debe a que soy un genio. Es el sistema el que gana. Los datos fundamentales son muy bonitos pero no sirven para ganar dinero. Los verdaderos datos fundamentales no se publican.

NO ESPECULAR: UTILIZAR MEDIA MÓVIL Y LISTO.

Operar en bolsa suele ser catalogado, para los que nunca lo hicieron una especie de "timba" o casino.

No los juzgo si con ello pretenden hacer referencia a la volatilidad de los precios que se ven a lo largo del tiempo. De hecho, hay gente que ha invertido dinero en tiempos pasados sin asesoramiento alguno y ha perdido gran parte de dicho ahorro.

Existen también especuladores quienes hacen presión en el mercado. No creo que especular sea bueno, sino que creo que sí existe la forma de invertir de manera más o menos lógica y asumiendo un riesgo atado, de forma tal que no sea un casino invertir en los mercados.

Hace casi una década que comencé a dedicarme full time al maravilloso mundo de los mercados y cada día continúo investigando para mejorar la operatoria.

Un dato interesante de mi experiencia es que los activos no siempre responden a los mismos indicadores del mismo modo y por ello deben chequearse periódicamente.

Aquí por ejemplo, dejo el gráfico de Banco Galicia en donde se podrá ver que la media móvil de cien días opera mejor que la clásica de 200.

Entrar en Galicia en estos momentos creo que justamente sería una especulación, y el simple hecho de creer que por que bajó mucho no lo seguirá haciendo es un simple deseo. En todo caso, aguardar que supere los 100 días para ingresar con mayor certeza de la tendencia de mediano plazo.

Me permite un comentario, si bien no me gusta pronosticar, mi experiencia me dice que aún, para llegar a un soporte, falta que la media móvil de cien días corte la de 200 días y recién cuando el precio suba por encima de la de 100 días debiera de reingresar, cualquier suba transitoria entonces sería un simple lance.!!!

Galicia subirá pero a su debido tiempo.!!!!!....dejadla descansar!!!!!

Saludos.

EL FIN DEL CAPITALISMO O VOLVERÁ LA FIESTA?

Estaba buscando señales de entrada y salida de activos este día y me tope con el gráfico del Citi Group, sigla C.

Me pregunté que pasó a lo largo de toda su historia y al momento de ver el gráfico desde 1988 hasta hoy me vino a la mente la frase del título.

Estaremos frente al fin del capitalismo y surgimiento de algo que no sabemos que será (¿modelo argentino, chino u otro?).

La verdad la creacion de riqueza instantanea y destrucción de la misma más velóz aún impacta. Además se ve la especulación que hay en los mercados y por lo tanto, el peligro que se corre para el inversor inexperto que no cuenta más que sus ganas de que algún activo suba su precio o lo que él percibe que ocurrirá, o peor aún, sigue la recomendación de aquellos que compraron y ahora sugieren la compra de una acción para salir de la posición.

Me gustaría escuchar opiniones acerca de este gráfico ya que creo que estamos en clara presencia de lo inestable de los mercados financieros.

¿Qué pasará?, ¿El modelo capitalista, representado en este caso para el citi volverá a llevar a la acción a sus máximos en los próximos años o culminará en cero?

Escucho yo ahora......

BANCO MACRO Y EL LARGO PLAZO: GRAN GANANCIA.

De manera complementaria con el post anterior acerca de la necesidad de ver el largo plazo. Aquí se puede ver el caso de Banco Macro.

Solo dos operaciones en muchos años. En el último ciclo, la acción se compró en 13,22 y se vendió en 40 dólares. Se multiplicó por cuatro el capital invertido y sin importar noticias, pelea con el campo ni otra información.

Solo guiarse por el movimiento ciclico de nuestra economía y de los inversores, de allí que en los cursos además analizamos el tema de la psicología bursatil que suele hacer malvender activos.

Saludos

LA PERSPECTIVA DEL LARGO PLAZO

La idea del blog es lograr que tomemos conciencia de que en la bolsa se debe ver con perspectiva el movimiento de los precios, para ello nada mejor que el largo plazo.

En los próximos días publicaré mucho más post sobre este tema.

En el gráfico de arriba, se ve como solo operando bajo modalidad mensual y una simple media móvil es posible lograr invertir sin preocuparse de las noticias, cambio de tasas y que pasará frente a terremotos, atentados y demás noticias que nos hacen tener temores y por ende, tomar malas decisiones y apresuradas.

Vean por ustedes en caso de un ETF de real estate americano. Resultados maravillosos.

Saludos y muy buen fin de semana.

SI LA HISTORIA SE REPITE: GALICIA REBOTARÁ 50%

Quienes seguimos análisis técnico, vemos mucho lo sucedido en el pasado. Esto en base a que la historia suele repetirse.

En un post anterior, expresé que la corrección de las acciones argentinas es muy fuerte y hasta exagerado, pero así es este mundo de las finanzas con inversores que son muy inestables (en todo sentido).

Si tomamos la subida previa a la que se dio en los últimos años (primer recuadro en el gráfico del lado izquierdo) verán que tras 5 meses de corrección la acción se disparó con un gran rebote,

Actualmente junio sería el 5to mes de baja por lo que de concluir este mes, julio debiera ser un mes más que bueno.

Un dato a ver es que sería positivo que cierre junio por arriba del retroceso mensual del 38.2 de Fibo, lugar donde se encuentra hoy.

Veremos...... y a seguir de cerca ya que de corroborarse esta hipótesis, el rebote sería muy grande.